فتح Digest محرر مجانًا
تختار رولا خالاف ، محررة FT ، قصصها المفضلة في هذه النشرة الإخبارية الأسبوعية.
قفزت أرباح Citadel Securities ما يقرب من 70 في المائة في الربع الأول إلى 1.7 مليار دولار ، حيث استفادت شركة التداول عالية السرعة من زيادة التقلبات عبر الأسواق المالية مع تولي دونالد ترامب منصبه.
أبلغت الشركة عن إيرادات تداول صافية بلغت 3.4 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025 ، بزيادة 45 في المائة عن نفس الفترة من العام السابق ، وفقًا لوثيقة شاهدت صحيفة فاينانشال تايمز. كانت كل من الإيرادات والأرباح سجلات لصانع السوق.
كانت الطفرة في التداول في Citadel Securities ، التي أسسها الملياردير كين غريفين ، تنعكس على وول ستريت عندما أثارت سلسلة الأوامر التنفيذية ترامب بعد افتتاحه في 20 يناير الاضطراب عبر الأسواق المالية.
ورفضت المجموعة التعليق.
أصبحت Citadel والمنافسة الخاصة Jane Street لاعبين مهيمنين في الخيارات والأسهم التي يتم تداولها في وول ستريت حيث أخذوا حصتها في السوق من Big Banks.
لقد كان ارتفاعهم مدعومًا بالاستثمارات في التكنولوجيا وإلكترون التداول في الأسواق ، بالإضافة إلى إصلاحات في أعقاب الأزمة المالية لعام 2008 التي دفعت العديد من البنوك إلى التراجع عن أنشطتها التجارية.
جعلت Citadel Securities ومقرها ميامي اسمها في تداول الأسهم وتتولى الآن واحدة من كل أربعة من جميع صفقات الأسهم الأمريكية. تقوم البنوك التقليدية مثل Goldman Sachs و JPmorgan Chase الآن بتقديم رسومها في المقام الأول للتعامل مع عدد أقل من الصفقات الأكثر تعقيدًا لصناديق التحوط ومديري الأصول ، في حين أن صانعي السوق مثل Citadel يعتمدون على كميات كبيرة للغاية من التداولات التي يمكن معالجتها إلكترونيًا.
خلال الأوقات المتقلبة بشكل خاص عندما يقفز نشاط التداول ، تميل القلعة إلى الحصول على حصة في السوق ، حسبما قال شخص مطلع على الأمر.
أوضحت الشركة ، التي تعد أيضًا مشاركًا مهمًا في سوق الخزانة الأمريكية ، طموحاتها للتوسع في العشب الذي تهيمن عليه البنوك. وقال مايكل دي باس ، رئيس أسعار التداول ، لـ FT العام الماضي إن الشركة أرادت أن تكون “لاعبًا ماديًا” في سوق السندات الحكومية الأوروبية.
استفادت الشركة من صفوف البنوك التقليدية للمساعدة في تأجيج نموها ، بما في ذلك توظيفها في العام الماضي من جيم إسبوزيتو ، وهو من كبار المسؤولين التنفيذيين في جولدمان ساكس الذي قضى ما يقرب من 30 عامًا مع البنك.
تميز الربع الأول من عام 2025 بتأرجح سوق هائل حول الإعلانات في الأشهر الأولى من إدارة ترامب. عادةً ما تستفيد هذه الأسواق المتطايرة من البنوك وشركات التداول الأخرى لأنها تؤدي إلى مزيد من الشراء والبيع من العملاء.
حصلت أكبر البنوك في وول ستريت على حوالي 37 مليار دولار في إيرادات التداول في الربع الأول ، وهو أفضل أداء لها منذ أكثر من عقد.
ولدت أعمال صناعة الأسواق في Citadel أرباحًا قبل الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء أقل بقليل من 2 مليار دولار في الربع الأول ، بزيادة 56 في المائة عن العام السابق. كشفت Citadel عن أنها كانت الربع الحادي والعشرين على التوالي ، حيث تم تداول الشركة بأكثر من مليار دولار.
قامت Citadel بتنفيذ أكثر من 20 في المائة من إجمالي أحجام الأسهم الأمريكية وقالت إنها كانت أخصائي خيارات الأسهم في الولايات المتحدة رقم واحد في الربع الأول ، وفقًا للوثيقة. وكشفت أيضًا أنها كانت ثاني أكبر شركة تجارية نشطة في سندات الخزانة الأمريكية من خلال حجم التداولات التي نفذتها على بلومبرج.
تتبع النتائج رقمًا قياسيًا 2024 ، عندما حقق 9.7 مليار دولار في إيرادات التداول ، وفقًا لشخص مطلع على الأمر.
تقارير إضافية من قبل أورتينكا علياج وجوشوا فرانكلين
